شکست‌های جعلی و تله‌های معاملاتی در پرایس اکشن

شکست‌های جعلی چیست؟

شکست جعلی (False Breakout) به حالتی اطلاق می‌شود که قیمت از یک سطح کلیدی، مانند حمایت یا مقاومت، عبور می‌کند و ظاهراً در حال شکستن این سطح است، اما به سرعت به محدوده قبلی بازمی‌گردد. شکست‌های جعلی یکی از رایج‌ترین تله‌های معاملاتی هستند و اغلب ناشی از دست‌کاری قیمت توسط مؤسسات بزرگ یا حجم کم در بازار است.

مثال: فرض کنید که قیمت چندین بار به یک سطح مقاومت برخورد کرده است و معامله‌گران انتظار شکست آن را دارند. اگر قیمت برای مدتی از مقاومت عبور کند و سپس به محدوده قبلی بازگردد، این نشانه یک شکست جعلی است.

برای مطالعه بیشتر درباره پرایس اکشن و روش‌های تحلیل تکنیکال و همچنین ثبت نام در بهترین بروکرهای فارکس از این  لینک  https://parsiforex.com استفاده نمایید.

تله‌های معاملاتی چیست؟

تله معاملاتی وضعیتی است که معامله‌گران به دلیل یک سیگنال نادرست وارد یک معامله می‌شوند و سپس با تغییر جهت ناگهانی بازار مواجه می‌شوند. تله‌های معاملاتی اغلب به دنبال شکست‌های جعلی ظاهر می‌شوند و می‌توانند در سطوح حمایت، مقاومت و حتی در روندها اتفاق بیفتند.

انواع تله‌ها در معاملات شامل تله‌های خرید و تله‌های فروش است:

1. تله خرید زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران انتظار شکست رو به بالا را دارند و وارد معامله خرید می‌شوند، اما قیمت به سرعت به سمت پایین بازمی‌گردد.
2. تله فروش زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران به امید شکست نزولی وارد معامله فروش می‌شوند، اما قیمت به سرعت بازمی‌گردد و افزایش می‌یابد.

دلایل ایجاد شکست‌های جعلی و تله‌های معاملاتی

• فعالیت مؤسسات مالی بزرگ:

  بانک‌ها و مؤسسات مالی اغلب با دست‌کاری قیمت‌ها و ایجاد شکست‌های جعلی به دنبال جمع‌آوری نقدینگی هستند. این مؤسسات در نقاط کلیدی نقدینگی معامله‌گران خُرد را جذب کرده و پس از جمع‌آوری نقدینگی به مسیر موردنظر خود ادامه می‌دهند.

• نوسانات بازار:

  نوسانات می‌توانند باعث شوند که شکست‌های کاذب رخ دهند، به ویژه در زمان‌های انتشار اخبار اقتصادی. در این مواقع، حجم زیادی از معاملات وارد بازار می‌شود که می‌تواند قیمت‌ها را به صورت ناگهانی جابجا کند.

• کاهش حجم معاملات:

  در تایم‌فریم‌های پایین یا زمانی که حجم معاملات کمتر است، بازارها به راحتی توسط بازیگران بزرگ تغییر جهت می‌دهند و شکست‌های جعلی و تله‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند.

روش‌های شناسایی شکست‌های جعلی و تله‌های معاملاتی

تأییدیه‌های چندگانه:

به دنبال الگوهای قیمتی یا کندل‌های تأییدیه مانند کندل‌های بازگشتی باشید. مثلاً اگر شکستی رخ داده و سپس یک کندل بازگشتی پدید آمده، ممکن است شکست کاذب باشد.

بررسی حجم معاملات:

در زمان شکست‌های واقعی، حجم معاملات اغلب افزایش می‌یابد. اگر شکست بدون افزایش حجم رخ دهد، ممکن است جعلی باشد.

الگوهای کندلی بازگشتی:

در نواحی کلیدی مانند حمایت و مقاومت، به الگوهای کندلی بازگشتی مثل پین بار یا انگالفینگ دقت کنید. این الگوها اغلب نشانگر تغییر جهت هستند و می‌توانند به شناسایی شکست‌های جعلی کمک کنند.

واگرایی‌ها در اندیکاتورهای تکنیکال:

بررسی واگرایی بین حرکت قیمت و اندیکاتورهای مانند RSI می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در شکست باشد و احتمال شکست جعلی را افزایش دهد.

استراتژی‌های معاملاتی برای شکست‌های جعلی و تله‌های معاملاتی

1- استراتژی ورود پس از بازگشت به سطح:

در این استراتژی، معامله‌گر منتظر بازگشت قیمت به سطح کلیدی و واکنش آن می‌ماند. به این صورت که اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند و سپس به آن بازگردد، می‌توان در بازگشت به حمایت وارد معامله خرید شد.

این استراتژی بر صبر در ورود به معامله تأکید دارد. معامله‌گران باید صبر کنند تا قیمت پس از شکست اولیه به سطح کلیدی (حمایت یا مقاومت) بازگردد. در این مرحله، مشاهده الگوی بازگشتی مانند کندل پین‌بار یا الگوی انگالفینگ می‌تواند تأییدی برای ورود مجدد به معامله باشد. این استراتژی احتمال موفقیت بیشتری دارد، زیرا به جای ورود بی‌درنگ پس از شکست، منتظر تأیید بازگشت به سطح می‌ماند.

2- استفاده از حد ضرر هوشمندانه:

قرار دادن حد ضرر در نقاط مناسب می‌تواند از زیان‌های ناگهانی جلوگیری کند. در شکست‌های جعلی، قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکست می‌تواند مانع از زیان شود.شکست‌های جعلی می‌توانند به سرعت معامله‌گر را از موقعیت خارج کنند. برای جلوگیری از ضررهای ناگهانی، معامله‌گران باید حد ضرر خود را کمی بالاتر یا پایین‌تر از سطح کلیدی قرار دهند، به نحوی که احتمال دست‌کاری و جابه‌جایی قیمت برای فعال کردن حد ضرر کاهش یابد. برای مثال، در یک معامله خرید، حد ضرر باید اندکی پایین‌تر از سطح حمایت یا کندل بازگشتی قرار گیرد.

3- استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تایم‌فریم‌های بالا:

بررسی شکست‌ها در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه می‌تواند از ورود به شکست‌های جعلی جلوگیری کند، زیرا شکست‌های واقعی در تایم‌فریم‌های بالا بیشتر قابل اعتماد هستند. یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش تعداد شکست‌های جعلی، استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه است. شکست‌ها در این تایم‌فریم‌ها معتبرتر بوده و احتمال جعلی بودن آنها کمتر است. این استراتژی همچنین امکان مشاهده نقاط کلیدی بازار در یک نمای بزرگ‌تر را فراهم می‌آورد و تصمیمات دقیق‌تری را به همراه دارد.

4- استراتژی شکست کاذب با واگرایی:

هنگامی که قیمت سطح کلیدی را می‌شکند و سپس یک واگرایی منفی یا مثبت در اندیکاتورهایی مانند MACD یا RSI مشاهده می‌شود، این می‌تواند به عنوان تأیید شکست کاذب استفاده شود. معامله‌گران با ورود در جهت مخالف می‌توانند از این موقعیت‌ها بهره ببرند.واگرایی بین حرکت قیمت و اندیکاتورهای تکنیکال (مانند RSI یا MACD) می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در شکست باشد. هنگامی که قیمت یک سطح کلیدی را می‌شکند اما اندیکاتور در جهت مخالف حرکت می‌کند، این ممکن است نشانه‌ای از یک شکست جعلی باشد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال به‌عنوان تأیید اضافی برای ورود در جهت مخالف استفاده کنند و موقعیت‌های پرسودتر و با ریسک کمتری را بیابند.

استفاده از یک استراتژی واحد به‌تنهایی همیشه کارساز نیست؛ بنابراین ترکیب چندین استراتژی می‌تواند کارآمدتر باشد. مثلاً معامله‌گری که هم از واگرایی استفاده می‌کند و هم منتظر بازگشت قیمت به سطح شکست می‌ماند، احتمال موفقیت بیشتری خواهد داشت.

شکست‌های جعلی و تله‌های معاملاتی می‌توانند به شدت بر روان معامله‌گران تأثیر بگذارند و احساساتی مانند استرس، تردید و اضطراب را ایجاد کنند. مدیریت احساسات و پذیرش زیان به عنوان بخشی از فرایند معامله‌گری، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فشارهای روانی ناشی از شکست‌های جعلی کاسته و تصمیم‌های منطقی‌تری بگیرند.

نتیجه‌گیری

شکست‌های جعلی و تله‌های معاملاتی جزو پدیده‌های رایج در پرایس اکشن هستند که می‌توانند معامله‌گران را به‌ویژه کسانی که تجربه کمتری دارند، دچار زیان کنند. با به کارگیری استراتژی‌های هوشمندانه، استفاده از تحلیل‌های ترکیبی، و توجه به اصول مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند از دام این تله‌ها دوری کرده و معاملات موفق‌تری داشته باشند.