استراتژی معاملاتی تلاقی Confluence trading در فارکس چیست؟

بازار فارکس یکی از بین‌المللی‌ترین بازارهای جهان است و سرمایه‌گذارانی از آمریکا و کشورهای اروپایی گرفته تا چین و آفریقا نیز در آن حضور دارند. استراتژی‌های مالی زیادی برای فعالیت در این بازار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها در بازارهای مالی دیگر مانند بازار رمزارزها یا بازار سهام نیز به‌کار می‌رود. یکی از استراتژی‌هایی که کم و بیش مختص به بازار فارکس است و در بازارهای دیگر کمتر از آن استفاده می‌شود، استراتژی معاملات تلاقی است. در این مقاله قصد داریم به معرفی این استراتژی بپردازیم.

اصول معاملات تلاقی

پایه اصلی این استراتژی این است که پیش از ورود به یک معامله، به وسیله چندین ابزار تحلیل تکنیکال و روش‌های مختلف، از سوددِه بودن آن معامله با خبر شوید. این استراتژی به این معناست که معامله‌گر تنها به یک روش یا اندیکاتور برای گرفتن تصمیمات خود تکیه نمی‌کند؛ به جای آن از چندین روش و ابزار مختلف از جمله سطوح حمایت و مقاومت، خط ترند، میانگین متحرک و الگوهای نموداری برای انتخاب ارز درست و نقطه مناسب برای ورود استفاده می‌کند. یکی از مفاهیم کلیدی Confluence trading نواحی تلاقی هستند.

در یک نمودار ناحیه‌هایی وجود دارند که در آن چندین اندیکاتور و عوامل تکنیکال همسو می‌شوند و همگی احتمال ادامه روند قیمتی یا تغییر آن را نشان می‌دهند. برای مثال یک ناحیه تلاقی می‌تواند یک سطح حمایت باشد که با یک خط روند و یک سطح اصلاحی فیبوناچی منطبق است. زمانی که این عوامل با هم هماهنگ باشد، معامله‌گر با اطمینان بیشتری معامله خود را انجام خواهد داد.

یکی دیگر از اصول معاملات تلاقی، استفاده از تایم فریم‌های مختلف برای تحلیل بازار است. تریدرها اغلب از بازه‌های زمانی مختلف برای درک بهتر پویایی بازار استفاده می‌کنند. برای مثال یک تریدر می‌تواند از یک بازه زمانی بزرگتر برای شناسایی روند کلی قیمتی و از یک بازه زمانی کوچکتر برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج استفاده کند.

مزایای معاملات تلاقی

به جرات می‌توان گفت که مهمترین مزیت استراتژی معاملاتی تلفیقی این است ریسک افتادن در دام یک سیگنال اشتباه را کاهش خواهد داد. سیگنال‌های اشتباه زمانی اتفاق می‌افتند که بنابر دلایلی یک اندیکاتور یا ابزار تحلیل، کار خود را نتواند به‌درستی انجام دهد و روند بازار را اشتباه پیش‌بینی کند. با ترکیب کردن چندین ابزار، شما قادر خواهید بود که سیگنالی که با بقیه سیگنال‌ها همخوانی ندارد را شناسایی کرده و آن را در تصمیمات خود نادیده بگیرید.

یکی دیگر از مزایای استراتژی معاملاتی تلاقی این است که به تریدرها اجازه می‌دهد در هر شرایطی نقاط معاملاتی مناسب را پیدا کنند. بازار مارکت برای نوسانات خود شناخته شده است و قیمت‌ها می‌توانند در لحظه تغییر جهت دهند.

معاملات تلاقی به تریدرها این فرصت را می‌دهد که در تحلیل‌های خود انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند. آن‌ها می‌توانند از این تکنیک هم برای نوسان‌گیری و هم برای معاملات بلندمدت‌تر استفاده کنند. در نهایت استراتژی معاملاتی تلاقی به تریدرها به‌ویژه تریدرهای کم تجربه‌تر این فرصت را می‌دهد تا درک بهتری از بازار داشته باشند و درصورتی‌که یک سیگنال و دلیل آن را به‌خوبی درک نکردند، از طریق سیگنال‌های دیگر تصمیم درستی برای معامله خود بگیرند.

مشکلات به‌کارگیری استراتژی تلاقی

اولین مشکلی که این استراتژی دارد این است که زمان بیشتری را نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی می‌گیرد. همان‌طور که گفتیم برای به‌کارگیری این استراتژی، تریدر باید چندین اندیکاتور مختلف را بررسی کرده و حتی از تایم فریم‌های مختلفی استفاده کند که این کار به‌ویژه برای تریدرهای کم‌تجربه می‌تواند دشوار باشد.

دیگر مشکل این استراتژی که بی‌ارتباط با مشکل اول آن نیست، از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی است. یک تریدر ممکن است برای همسو شدن تمام اندیکاتورها به قدری صبر کند که فرصت معاملاتی‌اش از بین برود و سود بسیار کمتری از آن کسب کند. این مسئله برای تریدرها بسیار دردآور خواهد بود که ببینند فرصت انجام یک معامله پرسود را داشته‌اند، اما نتوانستند به ‌موقع از آن استفاده کنند.

روش استفاده از استراتژی Confluence trading

معاملات تلاقی به چندین روش مختلف می‌تواند به‌کار گرفته شود که در ادامه به معرفی چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم:

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با دیگر اندیکاتورها

سطوح مقاومت و حمایت یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که تمامی تریدرها از آن استفاده می‌کنند. تریدرها می‌توانند از آن‌ها به‌همراه خط روند و فیبوناچی استفاده کنند و در صورت همسو بودن سیگنال‌ها دست به معامله بزنند.

استفاده از چندین بازه زمانی

استفاده از چندین بازه زمانی در تحلیل، به خودی خود یک شکل از به‌کارگیری استراتژی معاملات تلاقی به‌شمار می‌رود. همان‌طور که گفتیم می‌توانید از تایم فریم‌های طولانی‌تر برای شناسایی روند بازار و از تایم فریم‌های کوتاه‌تر برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

استفاده از پرایس اکشن به همراه سایر اندیکاتورها

اگر با پرایس اکشن به خوبی آشنایی داشته باشید می‌توانید از آن به‌همراه خطوط حمایت و مقاومت و دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا نتیجه دلخواه خود را به‌دست آورید. الگوهای نمودارهای شمعی نیز ابزارهای خوبی برای ترکیب با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند در تصمیم‌گیری مناسب و سرمایه‌گذاری درست به شما کمک زیادی کنند.

 

استراتژی معاملات تلاقی؛ راهی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فارکس

در این مقاله سعی کردیم نگاهی کلی به استراتژی محبوب معاملات تلاقی داشته باشیم. این استراتژی نقش مهمی در تحلیل‌های تکنیکال کارشناسان بزرگ بازار دارد و می‌تواند ریسک شما را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. البته همان‌طور که گفتیم معایب خاص خود را نیز دارد و در صورت تسلط نداشتن، وقت زیادی را از شما خواهد گرفت. بااین‌حال اگر نمی‌خواهید در معاملات خود ریسک زیادی کنید، استفاده از این استراتژی را در بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم.